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节前14天超配个股名单-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:48:43 阅读: 来源:臭味剂厂家

【和讯编者注】昨日A股大涨3%,为2009年的行情开了个好头。由于春节因素,2009年元月仅剩14个交易日,开门红后A股何去何从?又有哪些机会值得关注?和讯网将为你推出元月股票组合,投资者可积极关注。

=====本文导读=======

【总体方向】“寒流”中期待新焦点

【等待机会】等待一季度后的机会市场整体性机会不大

【掘金个股】重点关注六大投资主题 (附股)

【地雷个股】 47.75亿股限售股一周解禁(附股)

=====精彩阅读=======

“寒流”中期待新焦点

1月份,国内宏观经济“近忧”下行加速,“远虑”通货紧缩,以及内外部总需求下降导致的企业盈利挑战,2008年四季度可能出现的大量存货跌价记提使2008年上市公司业绩变数陡增。预计上市公司2008年和2009年利润增长分别为3%和-10%;不佳的年报、季报预期可能会对市场形成不断的局部负面冲击。

短期内财政政策刺激经济的积极效应还无法看到。而“双率”频繁下降,释放流动性的政策效用呈边际效应递减趋势。1月份政策推力的焦点将出现在两方面:刺激消费的后续政策、行业扶持政策。

从目前估值水平看,限售股减持的压力主要表现在市场心理层面。2008年11月、12月份明显有增量资金进入A股市场。

交易活跃度提高与当前宏观经济的悲观预期存在一定的矛盾。我们解释为流动性改善预期下的初级阶段,这可能导致资金推动型行情雏形的出现。而这一行情的特点为,换手率提高后的区域震荡,热点短暂急促。

【大势研判】1月份的市场波动将会受到来自流动性改善预期、业绩预期持续走低以及经济刺激政策三方面因素此消彼长的交互影响。市场估值对负面因素已经具有较强的抵抗性,而对正面因素则开始表现出弹性。这意味着,1月份的市场不会因为短期的反弹遇阻而展开大幅下跌,弱势震荡、重心小幅下移可能是主要的趋势特征。上证指数1月份核心波动区间1750-2000点。

【投资策略】把握行业结构性反弹,依然要遵循政策推力的主线,并且要注意对刺激消费与行业扶持政策预期的前瞻性把握。在盈利预期下滑导致估值回升动力不强的氛围中,结构性风险依然存在。因此,1月份依然建议采取整体防御,与前瞻性把握战术性反弹并重的投资策略。中长线布局机会尚需等待。

1月份建议超配医药、电信设备等抗周期行业;自下而上关注需求稳、库存低、现金流足的公司。同时央企重组预期与IT类小盘股估值溢价扩大,可作为重点关注的交易性机会。

2008年12月政策利好仍然频出,月初金融“国九条”推动大盘创出本轮反弹新高2100点。但市场很快进入政策审美疲劳阶段,对中国经济硬着陆的预期主导投资者情绪,股指震荡回调;12月23日央行年内第五次降息由于力度低于预期,引发股指大跌,并跌破50日均线。

显然,市场有其自身的运行规律,不仅中国,全球任何一个大的金融市场,政策干预都无法与市场对抗,政策干预至多只能起到刹车的作用,即减缓市场的运行速度,而无法改变市场的运行方向。同时,政策干预还会产生负效应,即延长市场的调整周期。

从基本面看,2009年1月将有大量的上市公司披露或下调2008年业绩预测,对市场形成重压。更重要的是,由于2008年下半年经济快速下滑、大宗商品价格雪崩、5次降息后银行利差缩窄,2009年一季度的业绩同比将大幅下降,幅度可能远超投资者预期,挑战投资者的心理防线。基于此,我们对1月份行情持谨慎态度。

市场方面,机构粉饰行情结束后,根据2009年预期进行持仓调整不可避免,并将加剧市场的波动。2009年业绩预期不佳且近期表现疲软的金融、石化等权重板块有可能再下台阶,被大幅炒高的中小板股票也面临巨大的获利回吐压力,而近期获得机构青睐有增仓行为的板块如医药、商业、新能源的规模偏小,因此从结构调整的角度判断,股指的走势也偏弱。

估值方面,尽管沪深300指数市盈率已跌至历史低位,且与国际市场基本相当,但考虑到2009年业绩下降的现实,市盈率指标的参考意义减弱;而从市净率看,沪深300指数2倍的市净率处于全球高位,较2005年1.5倍的最低水平仍高出约30%,目前的估值水平难以让投资者有安全感。待一季度充分消化业绩负面预期之后,将迎来中长期的投资机会。

【大势研判】综合判断,1月份股指有较大可能继续震荡寻底,考验前期1700点的支撑。预计股指波动区间1700-1900点。

【投资策略】防御为主。资产配置方面,暂时维持30%股票仓位,1900点以上减仓至20%以下,跌破1700点再逐步回补至50%。投资品种方面,建议从长期投资的角度,逐步逢低建仓业绩增长较为明确的新能源、医药行业龙头公司,以及抗衰退能力较强的中西部地区商业零售股。

1月组合推荐:金风科技、中航地产、山东高速(600350)、岳阳纸业(600963)。

金元证券:市场整体性机会不大

在国家出台刺激经济政策背景下,投资者信心有所恢复,成交趋于活跃,但由于经济增速下行、限售股压力巨大等利空因素困扰大盘,股指冲高回落,中级调整仍未结束,2009年元月份由于将迎来春节长假,投资者会更为谨慎,市场整体性机会有限。

在经济下行周期,企业内生性增长有限,更多机会来自资产重组及并购等外延式增长。

首先,每一波经济周期的调整至少有2年的收缩期,这意味着今明两年宏观经济都将处于经济下滑区间,经济的回暖可能要到2009年下半年,这期间股市大幅上涨的基本面不存在。

其次,大小非解禁使市场筹码的供给大量增加,市场一旦到相对高位,就会面临大小非的套现,尤其是在货币从紧的背景下,股市成为产业资本的最佳提款机。而大小非压力的化解至少要到2009年底,这期间难现牛市。

最后,印花税调整留下缺口的上方,有大量的套牢盘,在量能无法放大的情况下难以突破。在这个缺口上方,还有4000点附近的巨额套牢盘,压力更大。对于近期市场而言,1800点具有一定支撑,反弹的压力位在2400点附近,市场最终走势将会与国际市场及后续政策密切相关,建议密切关注消息面成交量的变化,在成交量出现显著萎缩的时候应保持高度谨慎。

重点关注六大投资主题

●国资整合与资产注入:建议关注公司已经具有足够安全边际和成长性,如大股东资产注入将进一步提升价值的公司,个股如中化国际(600500)、力源液压(600765)、华立科技(600097)等;

●节能环保与新能源:建议关注生产节能设备的电力设备制造业、进行固废及污水处理的公共设施服务业、新能源设备及原料提供商等,个股如合加资源(000826)、荣信股份(002123)、东源电器(002074)等;

●新医改及价格改革:可关注医药及能源行业中目前估值较合理,未来受益较大的公司,个股如鱼跃医疗(002223)、康美药业(600518)、上实医药(600607)等;

●消费驱动与服务升级:建议关注食品饮料行业中高端消费品提供商、批发零售业有垄断优势及成长性较高的公司,个股如合肥百货(000417)、合肥三洋(600983)、新华百货(600785)等;

●区域经济及城市化:建议关注区域成长优势明显和受益于国家基建投入的公司,个股如天山股份(000877)、赛马实业(600449)、金螳螂(002081)等;

●产业升级与技术创新:建议关注技术含量高及产业受国家扶持的公司,个股如广电运通(002152)、华锐铸钢(002204)、东力传动(002164)等。

关注两类个股

循此思路,在2009年的操作中,一定要把握住两大核心因素:一是估值低,二是业绩确定增长。其中估值因素不仅是动态市盈率,而且还包括重置成本、市净率等多种价值坐标,故循此思路,建议投资者关注两类个股:

一是大型国企且行业景气跌落谷底的个股,比如说长航油运(600087)、招商轮船(601872)等为代表的航运股,他们的市净率等指标已处于低点,限售股解禁后或带来股价复苏的拐点预期。

二是业绩增长相对确定的品种,如风电设备股、医药生物股等业绩增长预期相对乐观的品种可跟踪,他们的限售股解禁后的抛压不重,即便有抛压,基金等机构资金的承接力度也能够消化这些抛压,上海莱士(002252)、天坛生物(600161)、长征电气(600112)等品种就是如此,可跟踪。(金百灵投资)

47.75亿股限售股一周解禁

根据Wind资讯统计,2009年1月5日至1月11日一周,共有47.75亿股限售股解禁,流通市值合计约为411.45亿元。

渤海证券研究报告显示,本周共有22只股改限售股解禁。其中,北大荒(600598)(600598.SH)和陆家嘴(600663)(600663.SH)合计解禁股数达到21.3亿股。解禁规模最大的是北大荒,在1月5日有10.7亿股限售股流通上市,占公司总股本的比例为64.8%,该10.7亿股限售股由北大荒第一大股东黑龙江北大荒农垦集团总公司持有。

本周解禁股规模排在第二位的是陆家嘴。1月6日,陆家嘴的10.6亿股限售股将上市流通,占公司总股本比例达到57.16%,由大股东上海陆家嘴集团持有。

该报告统计,按去年12月31日的收盘价计算,流通市值排在前5名的依次是陆家嘴、北大荒、天士力(600535)(600535.SH)、华侨城A(000069.SZ)、太极集团(600129)(600129.SH);此外,本期解禁股的流通数量占总股本的比例前5名的股票则依次是陆家嘴、特力A(000025.SZ)、北大荒、天士力、太极集团。

在非股改限售股方面,本周4只非股改限售股将解禁,按照去年12月31日收盘价计算,本周解禁的非股改限售股上市流通市值约为6.5亿元,流通市值前3名的股票依次为宁波海运(600798)(600798.SH)、浦东建设(600284.SH)、华微电子(600360)(600360.SH)。

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